Pour activer le traitement comptable des LCR, rendez-vous dans l'onglet Comptabilité > Paramètres > LCR.
Ici, il est impératif de saisir une date de démarrage du traitement comptable pour l'intégration des LCR. Sans cela, elles ne seront pas saisies.
Il faudra ensuite sélectionner un mode de saisie des LCR : soit un compte 403 unique, soit un compte 403 par mois. Ce compte se trouvera, au crédit, en contrepartie de tous les comptes tiers débités.
Enfin, vous pourrez choisir une règle d'affectation pour vos comptes fournisseurs sur la base du libellé présent sur l’écriture bancaire de votre LCR.
Cliquez sur le bouton “Créer une règle d’affectation” et remplissez les champs demandés pour faire correspondre automatiquement un intitulé LCR à un fournisseur.
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